ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

Τον προϋπολογισμό και την κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2014, καθώς και την περαιτέρω μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, διαφήμισης, κοινόχρηστων χώρων και τελών κοιμητηρίων ενέκρινε κατά πλειοψηφία, σήμερα, Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013, το Δημοτικό Συμβούλιο στη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασής του. H σύνταξη του Προϋπολογισμού   γίνεται φέτος με διαφορετικές διαδικασίες (τις οποίες επέφερε ο Ν. 4172/2013) παράλληλα με τη σύνταξη για πρώτη φορά παράλληλα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)  το οποίο θα συνοψίζει μόνο τον πίνακα της στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων, ενώ δεν  συντάσσονται το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης  και  το Πενταετές Επιχειρησιακό   Πρόγραμμα.

«Στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού και παρά τις τεράστιες περικοπές και τις μειώσεις των εσόδων μας, καταφέραμε να μειώσουμε φέτος για τρίτη συνεχή χρονιά τα ανταποδοτικά τέλη ώστε να ανακουφίσουμε τους δημότες. Το πετύχαμε διότι αφενός εξοικονομήσαμε σημαντικούς πόρους με την καλύτερη οργάνωση του τομέα της Καθαριότητας και την βελτίωση της απόδοσης στον τομέα της Ανακύκλωσης, αφετέρου καταφέραμε να αυξήσουμε ικανοποιητικά την απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων» σημείωσε ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης.  Ως παραδείγματα ανέφερε την αξιοποίηση των προγραμμάτων για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του στόλου των απορριμματοφόρων του Δήμου Θεσσαλονίκης που βρίσκεται σε εξέλιξη και την αναβάθμιση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο Φοίνικα ο οποίος με την ολοκλήρωσή του θα εξυπηρετεί όλους τους Δήμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Επιπλέον ανακοίνωσε ότι επίκειται  η υπογραφή συνεργασίας με την ΓΑΙΟΣΕ για την παραχώρηση χώρου προκειμένου να δημιουργηθεί Σταθμός Μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών προς τη Σίνδο με τρένο, συμφωνία από την οποία ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα εξοικονομήσει ετησίως 700.000 ευρώ.

Σχετικά με τα χρέη του Δήμου Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι στόχος της Διοίκησης είναι κατά τον επόμενο χρόνο να εξαλειφθούν όλες οι οφειλές προς τους προμηθευτές καθώς έχουν ενταχθεί στις σχετικές ρυθμίσεις για τα ληξιπρόθεσμα, σημειώνοντας ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αποπληρωμή προς τους προμηθευτές του Δήμου που είναι κυρίως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ώστε να τονωθεί η αγορά της πόλης. Επιπλέον ανέφερε ότι κατόπιν της συνεργασίας των υπηρεσιών του Δήμου απελευθερώθηκαν (και εντός του 2014 θα κατευθυνθούν προς αποπληρωμή οφειλών του 2013 προς προμηθευτές) «λιμνάζοντα» κονδύλια συνολικού ύψους 3,855 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούσαν τεχνικά έργα του παρελθόντος και δεν είχαν απορροφηθεί και εκπτώσεις διαγωνισμών.

Στην ουσία, ο Προϋπολογισμός καταρτίζεται σε καθαρά ταμειακή βάση λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των Προϋπολογισμών των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα –ως προς τα έσοδα- τα ποσά που  εισπράχθηκαν κατά το έτος 2012 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο του 2013 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Προϋπολογισμού 2014 από την Οικονομική Επιτροπή διευκρίνισε κατά την εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Γιώργος Αρβανίτης. Πρόσθεσε ακόμη ότι:  

«Με τον προϋπολογισμό του 2014 αρχίζει μια προσπάθεια για
συστηματικότερη αξιολόγηση των δαπανών του προϋπολογισμού και
σύνδεσή τους με την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος με στόχο
την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων που διατίθενται σε κάθε
υπηρεσία και την αξιοποίησή τους σε παραγωγικότερες δραστηριότητες.
Κατά την  κατάρτισή του λάβαμε υπόψη μας την υφιστάμενη κατάσταση λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης με την όλο και μεγαλύτερη μειωμένη ροή εσόδων που παρατηρείται. Με δεδομένα δε αφενός τα έσοδα που υπολογίστηκαν σε καθαρά ταμειακή βάση, αφετέρου δε την αρχή τήρησης της ισοσκέλισης του Προϋπολογισμού, προβήκαμε σε κάποιες αναγκαίες περικοπές από το σκέλος των δαπανών. Τηρήθηκε η αρχή της μη υπερεκτίμησης των εσόδων καθώς και της μη εγγραφής εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν ενώ συνυπολογίστηκαν όλα τα διαχειριστικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων  οικονομικών ετών. Τα προαναφερθέντα δεδομένα, οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις, μας επιβάλλουν να εντατικοποιήσουμε τις ενέργειες μας. Επιπλέον θα γίνει προσπάθεια εξεύρεσης πόρων για να μην μειωθεί το έργο του Δήμου».

Το σχέδιο του νέου προϋπολογισμού – ο οποίος συντάχθηκε για πρώτη φορά παράλληλα με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.), με τη μηνιαία στοχοθεσία- επικεντρώθηκε σε τρεις βασικούς άξονες:

·         Εξόφληση των χρεών από παρελθόντα έτη

·         Περαιτέρω μείωση των ανταποδοτικών τελών

·         Διεύρυνση της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Θεσσαλονίκης εκμεταλλεύεται τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του, όπως οι σχετικές ρυθμίσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί:

• με το ΥΠ.ΕΣ για τα χρέη του Δήμου Θεσσαλονίκης στη Δ’ Δ.Ο.Υ. ύψους 7.000.000 ευρώ.
• τον συμψηφισμό των οφειλών του Δήμου Θεσσαλονίκης με τα έσοδα από τους παρακρατηθέντες πόρους του ΥΠ.ΕΣ.
• τις ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις για τη μείωση του επιτοκίου των δανείων που σύναψε ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την επιμήκυνση αυτού και την περίοδο χάριτος των τριών ετών κατά την οποία θα πληρώνονται μόνον τόκοι
• την υπογραφή του μνημονίου με το ΥΠ.ΕΣ. για την επιχορήγηση των 39.500.000 ευρώ για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

«Ο Προϋπολογισμός του 2014 κεφαλαιοποιεί τη χρηστή και σφικτή δημοσιονομική διαχείριση, τις αλλαγές σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας, του εκσυγχρονισμού των διοικητικών δομών και τις εκπτώσεις που επιτυγχάνονται στα έργα. Η νέα οργανωτική δομή του Δήμου, ο εξορθολογισμός, η πειθαρχία στο σκέλος των δαπανών, η εντατικοποίηση των ελέγχων του τμήματος των προσόδων για αποφυγή διαφυγόντων εσόδων, η βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων, η διαφάνεια και η αξιολόγηση των επιδόσεων αποτελούν σημαντική συνεισφορά του Δήμου στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε» κατέληξε ο Γιώργος Αρβανίτης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

Ο προϋπολογισμός  οικονομικού έτους 2014  παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τον διαμορφωμένο Προϋπολογισμό του 2013 –στις 30-09-2013-  κατά ποσοστό  17,27%. Συγκεκριμένα ο φετινός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 371.200.000 ευρώ (πέρσι είχε διαμορφωθεί στο ύψος των 448.667.429,62 ευρώ), είναι πλήρως ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδα ενώ κατά τη σύνταξή του ως προς το σκέλος των εξόδων, τηρήθηκαν οι γενικές αρχές που αφορούν σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, δηλαδή: Περιστολή της σπατάλης σε υλικά και υπηρεσίες στη βάση μετρήσιμων στόχων. Επίσης ανέφερε ότι επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014 δεν έχουν προβλεφθεί, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), αλλά θα εισαχθούν στον Προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2014 όπως προβλέπεται, θα ανέλθουν στο ποσό των  371.200.000 ευρώ.

Τα ποσά του ανωτέρω πίνακα αναλύονται ως εξής:

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Τα τακτικά έσοδα τα οποία για το έτος 2014 προβλέπονται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των  181.917712,77 ευρώ, προέρχονται από:

Β. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Τα έκτακτα έσοδα προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 44.917.774,80 ευρώ και προέρχονται από:

Ο υπολογισμός των άνω ποσών έγινε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία τόσο για τις επιχορηγήσεις για ειδικούς σκοπούς όσο και για τα πρόστιμα, παράβολα και λοιπά έκτακτα έσοδα.

·         Γ. ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. Τα έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά εκτιμήθηκαν στο συνολικό ποσό των 17.413.874 ευρώ και προέρχονται από τακτικά έσοδα ανταποδοτικών τελών, τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευμάτων και λοιπά έσοδα.

·         Δ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ. Τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα ΠΟΕ υπολογίσθηκαν στο ποσό των 68.367.304,26 ευρώ και ο υπολογισμός του ανωτέρω ποσού έγινε με βάση το ανείσπρακτο υπόλοιπο από τις υπάρχουσες βεβαιώσεις με χρηματικούς καταλόγους.

·         Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ. Τα έσοδα υπέρ τρίτων εκτιμήθηκαν στο ποσό των  42.498.100 ευρώ και υπολογίστηκαν με βάση τα στοιχεία των προβλέψεων μισθοδοσίας του προσωπικού και διαφόρων άλλων δαπανών.

Τα έσοδα αυτά προέρχονται κυρίως από κρατήσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών, λοιπών φόρων και εισφορών των εργαζομένων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων που γίνονται στη μισθοδοσία τους και με ισόποσα εντάλματα πληρωμής αποδίδονται οι κρατήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, ΔΟΥ και λοιπούς δικαιούχους.

• ΣΤ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ. Το χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρεται στο 2014 ανέρχεται στο ποσό των  16.085.234,17 ευρώ όπως προκύπτει από τη βεβαίωση του χρηματικού υπολοίπου της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου.

ΕΞΟΔΑ

Τα συνολικά έξοδα του οικονομικού έτους 2014 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των  371.200.000 ευρώ. Τα έξοδα αυτά κατανέμονται σε εννιά υπηρεσίες, φορείς κόστους, όπως απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Οι συνολικές κατά υπηρεσία πιστώσεις εμφανίζονται κατά γενικές κατηγορίες δαπανών για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου στον κατωτέρω πίνακα.

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα οι πιστώσεις του έτους 2014 ανέρχονται:

• Για πληρωμές διαφόρων εξόδων για λειτουργικές δαπάνες σε  194.636.567,26 ευρώ.
• Για επενδύσεις σε  54.651.480,30 ευρώ
• Για πληρωμές ΠΟΕ, λοιπές αποδόσεις υπέρ τρίτων καθώς και η πρόβλεψη  μη είσπραξης  των  εισπρακτέων  υπολοίπων σε  121.115.646,22 ευρώ
• Για αποθεματικό σε  796.306,00 ευρώ