Τον Απολογισμό της Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2012 ενέκρινε κατά πλειοψηφία σήμερα, Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της δεύτερης ειδικής συνεδρίασής του.
Η εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2012 εξελίχθηκε ικανοποιητικά, καθώς με την σωστή διαχείριση του Ταμείου επιτεύχθηκε η αποπληρωμή σημαντικού μέρους οφειλών της χρήσης του 2012 καθώς και από τις οφειλές προηγουμένων ετών στοιχείο το οποίο θα απεικονίζεται και στον ισολογισμό του 2012, ο οποίος θα κατατεθεί σύντομα, ανέφερε στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Γιώργος Αρβανίτης και πρόσθεσε:
«Το 2012 συνεχίζεται η προσπάθεια αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος Λογιστικής παρακολούθησης. Η χρηστή και σφικτή οικονομική διαχείριση έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των χρεών του Δήμου και την ρύθμιση των δανείων του».
ΕΣΟΔΑ
Αναφορικά με τα έσοδα σημείωσε ότι για το 2011, ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τις αναμορφώσεις οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια της χρήσης, προϋπολόγισε έσοδα 438.630.253,68 ευρώ εκ των οποίων εισπράχθηκαν τα 300.858.013,85 ευρώ.
Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία που γνωστοποίησε η ταμειακή υπηρεσία του Δήμου το χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρθηκε στην επόμενη χρήση κατά το τέλος του 2012 παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:
- χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα: 131.056,31 ευρώ
- χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα: 126.776,23 ευρώ
- χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα: 13.947.455,90 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 14.205.288,44
|
|
Α. ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ |
ΠΟΣΑ |
|
1 |
Τακτικά έσοδα |
200.483.977,03 |
|
2 |
Έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα |
59.338.126,13 |
|
3 |
Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα |
31.700.748,26 |
|
|
|
|
|
|
Σύνολο εισπραχθέντων Εσόδων |
291.522.851,42 |
|
|
Β. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
9.335.162,43 |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ |
300.858.013,85 |
|
|
|
|
|
|
Γ. ΈΞΟΔΑ |
|
|
1. |
Ενταλθέντα |
286.652.725,41 |
|
2. |
Πληρωθέντα |
286.652.725,41 |
|
3. |
Υπόλοιπα προς πληρωμή |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Δ. Χρηματικό υπόλοιπο μεταφερόμενο στη νέα χρήση που αναλύεται ως εξής: |
14.205.288,44 |
|
1. |
Χρηματικό υπόλοιπο Λογαριασμού Τακτικών Εσόδων |
131.056,31 |
|
2. |
Χρηματικό υπόλοιπο Λογαριασμού Εκτάκτων Ανειδίκευτων Εσόδων |
126.776,23 |
|
3. |
Χρηματικό υπόλοιπο Λογαριασμού Εκτάκτων Ειδικευμένων Εσόδων |
13.947.455,90 |
Η εκτελεσιμότητα του Προϋπολογισμού του 2012 όσον αφορά στα συνολικά έσοδα (εισπραχθέντα / προϋπολογισθέντα) έφτασε το 68,6 %. Αναλυτικά ο παρακάτω πίνακας:
|
|
|
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ |
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ |
ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΟΤΗΤΑ |
|
0 |
ΤΑΚΤΙΚΑ 76,41% |
243.328.418,94 |
185.937.425,95 |
76,41% |
|
1 |
ΕΚΤΑΚΤΑ 60,49% |
60.690.696,42 |
36.708.827,27 |
60,49% |
|
2 |
Π.Ο.Ε. 1η ΦΟΡΑ 67,13% |
22.234.372,21 |
14.964.897,98 |
67,31% |
|
3 |
Π.Ο.Ε. 4,9% |
34.251.384,11 |
1.679.572,10 |
4,90% |
|
4 |
ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 75,93% |
68.790.219,57 |
52.232.128,20 |
75,93% |
ΕΞΟΔΑ
Tα προϋπολογισθέντα έξοδα μετά τις αναμορφώσεις διαμορφώθηκαν στα 438.630.253,68 ευρώ, εκ των οποίων εντάλθηκαν και πληρώθηκαν 286.652.725,41 ευρώ. Αναλυτικά ο παρακάτω πίνακας:
|
|
|
ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ |
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ |
ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΟΤΗΤΑ |
|
6 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 70,88% |
281.373.272,90 |
199.435.837,60 |
70,88% |
|
7 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 27,97% |
49.893.018,40 |
13.957.227,61 |
27,97% |
|
8 |
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. 72,64% |
100.846.552,72 |
73.259.660,44 |
72,64% |
|
9 |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
6.517.409,66 |
|
|
|
|
Σύνολο εξόδων και πληρωμών |
438.630.253,68 |
286.652.725,410 |
65,3 %. |
Η εκτελεσιμότητα του Προϋπολογισμού του 2012 όσον αφορά στα συνολικά έξοδα (εισπραχθέντα / προϋπολογισθέντα) έφτασε το 65,3 %. Αναλυτικά ο παρακάτω πίνακας:
